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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 375.00 | 2 002.00 | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 877.00 | 6 875.00 | 2 002.00 | 8 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 101.00 | | 298 101.00 | 298 101.00 |
BZ Autres créances | 345 552.00 | | 345 552.00 | 345 552.00 |
CF Disponibilités | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 049.00 | | 668 049.00 | 668 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 926.00 | 6 875.00 | 670 051.00 | 676 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 885.00 | 153 958.00 | | 122 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 803.00 | 926.00 | | 15 803.00 |
DL TOTAL (I) | 147 488.00 | 163 685.00 | | 147 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 044.00 | 14 531.00 | | 245 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 456.00 | 39 540.00 | | 191 456.00 |
EA Autres dettes | 86 063.00 | 12 000.00 | | 86 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 564.00 | 66 071.00 | | 522 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 051.00 | 229 756.00 | | 670 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 564.00 | 66 071.00 | | 522 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 336.00 | | 975 336.00 | 975 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 336.00 | | 975 336.00 | 975 336.00 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 994.00 | 11 841.00 | | 12 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 1 578.00 | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 1 578.00 | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050.00 | -1 578.00 | | -2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 800.00 | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 519.00 | 608 244.00 | | 975 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 716.00 | 607 318.00 | | 959 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 803.00 | 926.00 | | 15 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500.00 | | 2 377.00 | 6 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 2 377.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 500.00 | 375.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 375.00 | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 044.00 | 245 044.00 | | 245 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 063.00 | 86 063.00 | | 86 063.00 |
UX Autres créances clients | 298 101.00 | | | 298 101.00 |
VB T. V. A. | 59 039.00 | | | 59 039.00 |
VI Groupe et associés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 404.00 | | | 277 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 653.00 | 643 653.00 | | 643 653.00 |
VW T.V.A. | 126 968.00 | 126 968.00 | | 126 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 564.00 | 522 564.00 | | 522 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | 1 592.00 | | 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 433.00 | 17 211.00 | | 21 433.00 |
ST Autres comptes | 38 885.00 | 34 069.00 | | 38 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 650.00 | 20 026.00 | | 17 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
YT Sous‐traitance | 327 030.00 | 124 753.00 | | 327 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246.00 | 1 592.00 | | 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 455.00 | 69 735.00 | | 171 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 680.00 | 274 233.00 | | 135 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 998.00 | 196 059.00 | | 404 998.00 |