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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 1 801.00 | 576.00 | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 377.00 | 6 953.00 | 424.00 | 7 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 563.00 | 8 754.00 | 2 809.00 | 11 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 029.00 | | 200 029.00 | 200 029.00 |
BZ Autres créances | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CF Disponibilités | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 595.00 | | 216 595.00 | 216 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 157.00 | 8 754.00 | 219 403.00 | 228 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 866.00 | | | 123 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 972.00 | | | -18 972.00 |
DL TOTAL (I) | 113 694.00 | | | 113 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 538.00 | | | 71 538.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 709.00 | | | 105 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 403.00 | | | 219 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 709.00 | | | 105 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 483.00 | 6 740.00 | 1 087 223.00 | 1 080 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 483.00 | 6 740.00 | 1 087 223.00 | 1 080 483.00 |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | | | -883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 483.00 | | | 1 088 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 455.00 | | | 1 107 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 972.00 | | | -18 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 763.00 | | 1 800.00 | 9 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 1 800.00 | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 900.00 | 854.00 | | 7 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 900.00 | 854.00 | | 7 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 200 029.00 | | | 200 029.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 973.00 | 213 164.00 | 1 809.00 | 214 973.00 |
VW T.V.A. | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 709.00 | 105 709.00 | | 105 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
ST Autres comptes | 58 507.00 | | | 58 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
YT Sous‐traitance | 443 379.00 | | | 443 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 425.00 | | | 110 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 333.00 | | | 79 333.00 |
ZE Dividendes | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 193.00 | | | 533 193.00 |