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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565.00 | 283.00 | 283.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751.00 | 2 660.00 | 2 092.00 | 4 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
BZ Autres créances | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CF Disponibilités | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 949.00 | 2 660.00 | 25 289.00 | 27 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 94 230.00 | | | 94 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 637.00 | | | -147 637.00 |
DL TOTAL (I) | -44 607.00 | | | -44 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 046.00 | | 793 046.00 | 793 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 046.00 | | 793 046.00 | 793 046.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 984.00 | |
GE Autres charges | | | 12 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | | | -739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 046.00 | | | 793 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 683.00 | | | 940 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 637.00 | | | -147 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VB T. V. A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 032.00 | 18 223.00 | 1 809.00 | 20 032.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
ST Autres comptes | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
YT Sous‐traitance | 169 547.00 | | | 169 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 948.00 | | | 77 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 936.00 | | | 90 936.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 231.00 | | | 263 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |