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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565.00 | 283.00 | 283.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751.00 | 2 660.00 | 2 092.00 | 4 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 025.00 | | 185 025.00 | 185 025.00 |
BZ Autres créances | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
CF Disponibilités | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 223.00 | | 214 223.00 | 214 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 974.00 | 2 660.00 | 216 314.00 | 218 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 894.00 | | | 104 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665.00 | | | -665.00 |
DL TOTAL (I) | 113 030.00 | | | 113 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 007.00 | | | 81 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 285.00 | | | 103 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 314.00 | | | 216 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 113.00 | | | 103 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 423.00 | | 1 078 423.00 | 1 078 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 423.00 | | 1 078 423.00 | 1 078 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 923.00 | | | 1 084 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 588.00 | | | 1 085 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665.00 | | | -665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 812.00 | 4 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 812.00 | 2 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 754.00 | 717.00 | 6 812.00 | 8 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 754.00 | 717.00 | 6 812.00 | 8 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 185 025.00 | 185 025.00 | | 185 025.00 |
VB T. V. A. | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
VI Groupe et associés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 802.00 | 204 993.00 | 1 809.00 | 206 802.00 |
VW T.V.A. | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 285.00 | 103 113.00 | 171.00 | 103 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
ST Autres comptes | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
YT Sous‐traitance | 307 761.00 | | | 307 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 936.00 | | | 107 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 797.00 | | | 92 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 443.00 | | | 417 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |