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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 781.00 | 16 168.00 | 1 613.00 | 17 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 223.00 | 8 243.00 | 5 980.00 | 14 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 005.00 | 24 411.00 | 7 593.00 | 32 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 735.00 | | 58 735.00 | 58 735.00 |
BZ Autres créances | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
CF Disponibilités | 136 736.00 | | 136 736.00 | 136 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 493.00 | | 220 493.00 | 220 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 498.00 | 24 411.00 | 228 086.00 | 252 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71.00 | | | 71.00 |
DG Autres réserves | 84 273.00 | | | 84 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
DL TOTAL (I) | 105 872.00 | | | 105 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 263.00 | | | 85 263.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 214.00 | | | 122 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 086.00 | | | 228 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 214.00 | | | 122 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 287.00 | | 1 016 287.00 | 1 016 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 287.00 | | 1 016 287.00 | 1 016 287.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 307.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 572.00 | | | 1 029 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 045.00 | | | 1 009 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 622.00 | 32 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 622.00 | 32 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 859.00 | 6 307.00 | 8 755.00 | 26 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 859.00 | 6 307.00 | 8 755.00 | 26 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VC Groupe et associés | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 756.00 | 83 756.00 | | 83 756.00 |
VW T.V.A. | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 214.00 | 122 214.00 | | 122 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
ST Autres comptes | 158 508.00 | | | 158 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 80 462.00 | | | 80 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 189.00 | | | 96 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 105.00 | | | 341 105.00 |