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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 326.00 | 17 809.00 | 517.00 | 18 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 223.00 | 14 068.00 | 154.00 | 14 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 550.00 | 31 878.00 | 672.00 | 32 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
BZ Autres créances | 46 311.00 | | 46 311.00 | 46 311.00 |
CF Disponibilités | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 956.00 | | 117 956.00 | 117 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 506.00 | 31 878.00 | 118 628.00 | 150 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 398.00 | | | 51 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 942.00 | | | -78 942.00 |
DL TOTAL (I) | -26 443.00 | | | -26 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 384.00 | | | 61 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
EA Autres dettes | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 071.00 | | | 145 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 628.00 | | | 118 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 071.00 | | | 112 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 622.00 | | 459 622.00 | 459 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 622.00 | | 459 622.00 | 459 622.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 19 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 353.00 | | | -14 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 666.00 | | | 459 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 608.00 | | | 538 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 942.00 | | | -78 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 005.00 | | 545.00 | 32 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 005.00 | | 545.00 | 32 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 960.00 | 2 918.00 | | 28 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 960.00 | 2 918.00 | | 28 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
UX Autres créances clients | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 908.00 | 95 908.00 | | 95 908.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 071.00 | 112 071.00 | 33 000.00 | 145 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
ST Autres comptes | 89 832.00 | | | 89 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
YT Sous‐traitance | 64 392.00 | | | 64 392.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 706.00 | | | 217 706.00 |