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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 326.00 | 17 918.00 | 408.00 | 18 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 550.00 | 32 142.00 | 408.00 | 32 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 641.00 | | 110 641.00 | 110 641.00 |
BZ Autres créances | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
CF Disponibilités | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 308.00 | | 164 308.00 | 164 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 859.00 | 32 142.00 | 164 716.00 | 196 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 398.00 | | | 51 398.00 |
DH Report à nouveau | -78 942.00 | | | -78 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 297.00 | | | -4 297.00 |
DL TOTAL (I) | -30 740.00 | | | -30 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 680.00 | | | 82 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 457.00 | | | 195 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 716.00 | | | 164 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 708.00 | | | 137 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 540.00 | | 416 540.00 | 416 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 540.00 | | 416 540.00 | 416 540.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -39.00 | | | -39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -39.00 | | | -39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 364.00 | | | 68 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 093.00 | | | 84 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 538.00 | | | 416 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 835.00 | | | 420 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 297.00 | | | -4 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 878.00 | 263.00 | | 31 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 878.00 | 263.00 | | 31 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 110 641.00 | 110 641.00 | | 110 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 748.00 | | 57 748.00 | 57 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -24 748.00 | | | -24 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 704.00 | 160 704.00 | | 160 704.00 |
VW T.V.A. | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 457.00 | 137 708.00 | 57 748.00 | 195 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | | | 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
ST Autres comptes | 51 602.00 | | | 51 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 153.00 | | | 54 153.00 |
YT Sous‐traitance | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166.00 | | | 166.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 466.00 | | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 902.00 | | | 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 467.00 | | | 59 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 049.00 | | | 145 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |