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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 781.00 | 17 592.00 | 189.00 | 17 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 223.00 | 11 367.00 | 2 855.00 | 14 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 005.00 | 28 960.00 | 3 045.00 | 32 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 346.00 | | 118 346.00 | 118 346.00 |
BZ Autres créances | 42 041.00 | | 42 041.00 | 42 041.00 |
CF Disponibilités | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 756.00 | | 176 756.00 | 176 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 761.00 | 28 960.00 | 179 801.00 | 208 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 772.00 | | | 104 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 373.00 | | | -53 373.00 |
DL TOTAL (I) | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 255.00 | | | 60 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 302.00 | | | 127 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 801.00 | | | 179 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 302.00 | | | 94 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 581.00 | | 830 581.00 | 830 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 581.00 | | 830 581.00 | 830 581.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 548.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 271.00 | | | 838 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 644.00 | | | 891 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 373.00 | | | -53 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 411.00 | 4 548.00 | | 24 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 411.00 | 4 548.00 | | 24 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 118 346.00 | | | 118 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VB T. V. A. | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VC Groupe et associés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 382.00 | | | -32 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 387.00 | 160 387.00 | | 160 387.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 302.00 | 94 302.00 | 33 000.00 | 127 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
ST Autres comptes | 123 237.00 | | | 123 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 610.00 | | | 73 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 843.00 | | | 89 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 542.00 | | | 68 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 178.00 | | | 341 178.00 |