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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 382 675.00 | 1 503 117.00 | 2 879 558.00 | 4 382 675.00 |
BZ Autres créances | 1 520 766.00 | 220 847.00 | 1 299 918.00 | 1 520 766.00 |
CF Disponibilités | 63 827.00 | | 63 827.00 | 63 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 593.00 | 220 847.00 | 1 363 745.00 | 1 584 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 269.00 | 1 723 964.00 | 4 243 304.00 | 5 967 269.00 |
CU Autres participations | 4 348 003.00 | 1 503 117.00 | 2 844 886.00 | 4 348 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 604 669.00 | | | 1 604 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 030.00 | | | 697 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
DH Report à nouveau | -3 831.00 | | | -3 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 206.00 | | | 170 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 120.00 | | | 2 493 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 853.00 | | | 1 590 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 927.00 | | | 129 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290.00 | | | 290.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 183.00 | | | 1 750 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 304.00 | | | 4 243 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 459.00 | | | 431 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 340.00 | | | -6 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 029.00 | | | -123 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 647.00 | | | 538 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 440.00 | | | 368 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 206.00 | | | 170 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 016.00 | | | 4 357 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 382 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 382 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 357 016.00 | | | 4 357 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 528.00 | 151 528.00 | | 151 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 854.00 | 272 129.00 | 1 288 725.00 | 1 590 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 590 854.00 | | | 1 590 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 474.00 | | | 119 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 766.00 | 1 520 766.00 | 15 000.00 | 1 535 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 184.00 | 431 459.00 | 1 288 725.00 | 1 750 184.00 |