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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 999 176.00 | 1 370 572.00 | 3 628 604.00 | 4 999 176.00 |
BZ Autres créances | 591 610.00 | | 591 610.00 | 591 610.00 |
CF Disponibilités | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 460.00 | | 894 460.00 | 894 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 636.00 | 1 370 572.00 | 4 523 064.00 | 5 893 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 604 669.00 | 1 604 669.00 | | 1 604 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 030.00 | 697 030.00 | | 697 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 365.00 | 25 046.00 | | 33 365.00 |
DH Report à nouveau | 158 056.00 | -3 831.00 | | 158 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 996.00 | 170 207.00 | | 175 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 116.00 | 2 493 120.00 | | 2 669 116.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 343.00 | 1 590 854.00 | | 1 355 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 512.00 | 129 928.00 | | 317 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 203.00 | 7 512.00 | | 9 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 948.00 | 1 750 184.00 | | 1 703 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 064.00 | 4 243 304.00 | | 4 523 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 15 353.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | -6 340.00 | | -150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -123 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 919.00 | 538 648.00 | | 376 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 924.00 | 368 441.00 | | 200 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 996.00 | 170 207.00 | | 175 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 382 676.00 | | | 4 382 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 999 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 999 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 382 676.00 | | | 4 382 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 112.00 | 339 112.00 | | 339 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 602.00 | | | 1 318 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 252.00 | | | 272 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 207.00 | 851 207.00 | 15 000.00 | 866 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 948.00 | 385 346.00 | | 1 703 948.00 |