| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 964 503.00 | 1 139 000.00 | 3 825 503.00 | 4 964 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 999 176.00 | 1 139 000.00 | 3 860 176.00 | 4 999 176.00 |
BZ Autres créances | 262 102.00 | | 262 102.00 | 262 102.00 |
CF Disponibilités | 182 328.00 | | 182 328.00 | 182 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 430.00 | | 444 430.00 | 444 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 606.00 | 1 139 000.00 | 4 304 606.00 | 5 443 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 604 669.00 | 1 604 669.00 | | 1 604 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 697 030.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 54 320.00 | 42 165.00 | | 54 320.00 |
DH Report à nouveau | 53 225.00 | 325 252.00 | | 53 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 919.00 | 243 098.00 | | 1 499 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212 133.00 | 2 912 214.00 | | 3 212 133.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 359.00 | 1 015 187.00 | | 737 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 502.00 | 66 945.00 | | 340 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | 5 634.00 | | 9 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 538.00 | 18 117.00 | | 5 538.00 |
EA Autres dettes | | 21 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 092 473.00 | 1 127 483.00 | | 1 092 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 606.00 | 4 189 697.00 | | 4 304 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 476 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 396.00 | -262 897.00 | | -65 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 335.00 | 407 731.00 | | 1 626 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 416.00 | 164 633.00 | | 126 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499 919.00 | 243 098.00 | | 1 499 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 999 176.00 | | | 4 999 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 999 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 999 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999 176.00 | | | 4 999 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 750 877.00 | 152 500.00 | 764 377.00 | 1 750 877.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750 877.00 | 152 500.00 | 764 377.00 | 1 750 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 502.00 | 340 502.00 | | 340 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 640.00 | 336 756.00 | 377 884.00 | 714 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 102.00 | 262 102.00 | | 262 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 102.00 | 262 102.00 | 15 000.00 | 277 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 473.00 | 714 589.00 | 377 884.00 | 1 092 473.00 |