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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 999 175.00 | 1 750 877.00 | 3 248 298.00 | 4 999 175.00 |
BZ Autres créances | 844 916.00 | | 844 916.00 | 844 916.00 |
CF Disponibilités | 96 482.00 | | 96 482.00 | 96 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 398.00 | | 941 398.00 | 941 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 940 573.00 | 1 750 877.00 | 4 189 696.00 | 5 940 573.00 |
CU Autres participations | 4 964 503.00 | 1 750 877.00 | 3 213 626.00 | 4 964 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 604 669.00 | | | 1 604 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 030.00 | | | 697 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
DH Report à nouveau | 325 252.00 | | | 325 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 097.00 | | | 243 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 214.00 | | | 2 912 214.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 186.00 | | | 1 015 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 945.00 | | | 66 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 482.00 | | | 1 127 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 696.00 | | | 4 189 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 876.00 | | | 431 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 897.00 | | | -262 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 731.00 | | | 407 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 633.00 | | | 164 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 097.00 | | | 243 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 999 176.00 | | | 4 999 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 999 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 999 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999 176.00 | | | 4 999 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 705 720.00 | 3 803 050.00 | | 13 705 720.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370 572.00 | 380 305.00 | | 1 370 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520 572.00 | 380 305.00 | | 1 520 572.00 |
UG ‐ Financières | | 380 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 545.00 | 88 545.00 | | 88 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 187.00 | 319 581.00 | 695 606.00 | 1 015 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 415.00 | | | 303 415.00 |
VP Divers | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 916.00 | 844 916.00 | 15 000.00 | 859 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 483.00 | 431 877.00 | 695 606.00 | 1 127 483.00 |