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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 767.00 | 4 905.00 | 27 862.00 | 32 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 070.00 | 7 383.00 | 38 687.00 | 46 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 041.00 | 28 304.00 | 311 737.00 | 340 041.00 |
AX Avances et acomptes | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 806.00 | 40 591.00 | 399 215.00 | 439 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BT Marchandises | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BZ Autres créances | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
CF Disponibilités | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 807.00 | 40 591.00 | 437 216.00 | 477 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 040.00 | 34 420.00 | | 57 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 215.00 | 22 620.00 | | -45 215.00 |
DL TOTAL (I) | 24 825.00 | 70 040.00 | | 24 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 551.00 | | | 221 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 878.00 | 41 928.00 | | 122 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 042.00 | 1 800.00 | | 17 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 163.00 | 1 656.00 | | 28 163.00 |
EA Autres dettes | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 390.00 | 45 384.00 | | 412 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 216.00 | 115 424.00 | | 437 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 226.00 | 45 384.00 | | 258 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 467.00 | | 331 467.00 | 331 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 467.00 | | 331 467.00 | 331 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 580.00 | |
GE Autres charges | | | 16 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 242.00 | 6.00 | | 8 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 922.00 | 391.00 | | 7 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 922.00 | 300 391.00 | | 7 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 64.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 232 230.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 493.00 | 68 161.00 | | 7 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 3 391.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 415.00 | 360 999.00 | | 339 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 630.00 | 338 379.00 | | 384 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 215.00 | 22 620.00 | | -45 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 421.00 | | 451 494.00 | 37 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 109.00 | 439 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 609.00 | 32 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 407 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 609.00 | | 32 767.00 | 20 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 813.00 | | 418 727.00 | 16 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | 40 580.00 | | 11.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 905.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | 35 675.00 | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VB T. V. A. | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 404.00 | 34 240.00 | 120 619.00 | 188 404.00 |
VI Groupe et associés | 122 878.00 | 122 878.00 | | 122 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 390.00 | 258 226.00 | 120 619.00 | 412 390.00 |