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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 767.00 | 15 893.00 | 16 874.00 | 32 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 070.00 | 25 810.00 | 20 259.00 | 46 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 012.00 | 98 741.00 | 250 270.00 | 349 012.00 |
AX Avances et acomptes | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 299.00 | 140 445.00 | 314 855.00 | 455 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BT Marchandises | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BZ Autres créances | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
CF Disponibilités | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 422.00 | 140 445.00 | 343 977.00 | 484 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 766.00 | 11 825.00 | | 27 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 555.00 | 15 941.00 | | -2 555.00 |
DL TOTAL (I) | 38 211.00 | 40 766.00 | | 38 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 228.00 | 162 087.00 | | 124 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 997.00 | 116 148.00 | | 121 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 964.00 | 30 011.00 | | 27 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 577.00 | 40 462.00 | | 31 577.00 |
EA Autres dettes | | 11 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 766.00 | 360 637.00 | | 305 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 977.00 | 401 403.00 | | 343 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 178.00 | 319 966.00 | | 220 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 899.00 | 7 922.00 | | 4 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 896.00 | | 445 896.00 | 445 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 896.00 | | 445 896.00 | 445 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 970.00 | |
GE Autres charges | | | 24 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 696.00 | 23 362.00 | | 10 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 897.00 | 12 580.00 | | 12 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 010.00 | 22 525.00 | | 24 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 223.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 223.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | -223.00 | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -1 733.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 612.00 | 478 371.00 | | 456 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 167.00 | 462 430.00 | | 459 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 555.00 | 15 941.00 | | -2 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 596.00 | 10 794.00 | | 10 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 790.00 | | 509.00 | 454 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 023.00 | | 509.00 | 422 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 474.00 | 49 970.00 | | 90 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 399.00 | 5 494.00 | | 10 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 075.00 | 44 476.00 | | 80 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 329.00 | 33 741.00 | 85 588.00 | 119 329.00 |
VI Groupe et associés | 121 997.00 | 121 997.00 | | 121 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 766.00 | 220 178.00 | 85 588.00 | 305 766.00 |