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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 767.00 | 10 399.00 | 22 368.00 | 32 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 070.00 | 16 597.00 | 29 473.00 | 46 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 503.00 | 63 479.00 | 285 024.00 | 348 503.00 |
AX Avances et acomptes | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 790.00 | 90 474.00 | 364 316.00 | 454 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BT Marchandises | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BZ Autres créances | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
CF Disponibilités | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 877.00 | 90 474.00 | 401 403.00 | 491 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 825.00 | 57 040.00 | | 11 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 941.00 | -45 215.00 | | 15 941.00 |
DL TOTAL (I) | 40 766.00 | 24 825.00 | | 40 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 087.00 | 221 551.00 | | 162 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 148.00 | 122 878.00 | | 116 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 011.00 | 17 042.00 | | 30 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 462.00 | 28 163.00 | | 40 462.00 |
EA Autres dettes | 11 929.00 | 22 756.00 | | 11 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 637.00 | 412 390.00 | | 360 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 403.00 | 437 216.00 | | 401 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 998.00 | | 454 998.00 | 454 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 998.00 | | 454 998.00 | 454 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 883.00 | |
GE Autres charges | | | 22 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 580.00 | 8 242.00 | | 12 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 525.00 | 16 578.00 | | 22 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 922.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 429.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 429.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | 7 493.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -533.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 371.00 | 339 415.00 | | 478 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 430.00 | 384 630.00 | | 462 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 941.00 | -45 215.00 | | 15 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 794.00 | 7 324.00 | | 10 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 806.00 | | 14 984.00 | 439 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 039.00 | | 14 984.00 | 407 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 591.00 | 49 883.00 | | 40 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | 5 494.00 | | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 686.00 | 44 389.00 | | 35 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VB T. V. A. | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 165.00 | 104 451.00 | 40 691.00 | 154 165.00 |
VI Groupe et associés | 116 148.00 | 116 148.00 | | 116 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 637.00 | 310 923.00 | 40 691.00 | 360 637.00 |