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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 767.00 | 20 553.00 | 12 214.00 | 32 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 070.00 | 35 024.00 | 11 045.00 | 46 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 984.00 | 136 851.00 | 240 132.00 | 376 984.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 455 821.00 | 192 429.00 | 263 392.00 | 455 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BT Marchandises | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BZ Autres créances | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
CF Disponibilités | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 164.00 | 192 429.00 | 299 735.00 | 492 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 211.00 | 27 766.00 | | 25 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 834.00 | -2 555.00 | | 7 834.00 |
DL TOTAL (I) | 46 045.00 | 38 211.00 | | 46 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 588.00 | 124 228.00 | | 85 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 967.00 | 121 997.00 | | 109 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 105.00 | 27 964.00 | | 28 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 029.00 | 31 577.00 | | 30 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 689.00 | 305 766.00 | | 253 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 735.00 | 343 977.00 | | 299 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 875.00 | 220 178.00 | | 193 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 899.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 074.00 | | 452 074.00 | 452 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 074.00 | | 452 074.00 | 452 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 984.00 | |
GE Autres charges | | | 24 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 845.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 845.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 042.00 | -845.00 | | 3 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -2 800.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 859.00 | 456 612.00 | | 465 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 025.00 | 459 167.00 | | 458 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 834.00 | -2 555.00 | | 7 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 293.00 | 10 596.00 | | 10 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 299.00 | | 27 972.00 | 455 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 451.00 | 455 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 451.00 | 423 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 532.00 | | 27 972.00 | 422 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 445.00 | 51 984.00 | | 140 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 893.00 | 4 660.00 | | 15 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 552.00 | 47 324.00 | | 124 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 588.00 | 25 774.00 | 59 814.00 | 85 588.00 |
VI Groupe et associés | 109 967.00 | 109 967.00 | | 109 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 689.00 | 193 875.00 | 59 814.00 | 253 689.00 |