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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 765 196.00 | 252 000.00 | 513 196.00 | 765 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 679.00 | | 79 679.00 | 79 679.00 |
BZ Autres créances | 123 955.00 | | 123 955.00 | 123 955.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 634.00 | | 213 634.00 | 213 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 830.00 | 252 000.00 | 726 830.00 | 978 830.00 |
CU Autres participations | 765 196.00 | 252 000.00 | 513 196.00 | 765 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
DG Autres réserves | 250 459.00 | 389 629.00 | | 250 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 538.00 | -139 171.00 | | -118 538.00 |
DK Provisions réglementées | 17 581.00 | 16 935.00 | | 17 581.00 |
DL TOTAL (I) | 422 572.00 | 540 463.00 | | 422 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | 66 558.00 | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 448.00 | 167 029.00 | | 264 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 526.00 | 12 749.00 | | 4 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 623.00 | 32 084.00 | | 34 623.00 |
EA Autres dettes | | 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 259.00 | 278 886.00 | | 304 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 830.00 | 819 350.00 | | 726 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 259.00 | 278 886.00 | | 304 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 644.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | | | 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 879.00 | 700.00 | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | 32 647.00 | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 738.00 | -32 647.00 | | -2 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 023.00 | | | -3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 741.00 | 112 811.00 | | 50 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 279.00 | 251 982.00 | | 169 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 538.00 | -139 171.00 | | -118 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 088.00 | | | 768 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | 2 091.00 | 765 196.00 | 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 801.00 | 2 091.00 | 765 196.00 | 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 088.00 | | | 768 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 935.00 | 647.00 | | 16 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 102 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 935.00 | 102 647.00 | | 166 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 102 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
UX Autres créances clients | 79 679.00 | | | 79 679.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VC Groupe et associés | 107 871.00 | | | 107 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 264 448.00 | 264 448.00 | | 264 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 634.00 | 203 634.00 | | 203 634.00 |
VW T.V.A. | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 259.00 | 304 259.00 | | 304 259.00 |