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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 765 196.00 | 252 000.00 | 513 196.00 | 765 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 379.00 | 7 769.00 | 67 610.00 | 75 379.00 |
BZ Autres créances | 124 324.00 | 47 158.00 | 77 166.00 | 124 324.00 |
CF Disponibilités | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 235.00 | 54 927.00 | 150 308.00 | 205 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 431.00 | 306 927.00 | 663 504.00 | 970 431.00 |
CU Autres participations | 765 196.00 | 252 000.00 | 513 196.00 | 765 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
DG Autres réserves | 131 920.00 | 250 459.00 | | 131 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 975.00 | -118 538.00 | | -63 975.00 |
DK Provisions réglementées | 18 228.00 | 17 581.00 | | 18 228.00 |
DL TOTAL (I) | 359 243.00 | 422 572.00 | | 359 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 662.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 779.00 | 264 448.00 | | 278 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 4 526.00 | | 5 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 013.00 | 34 623.00 | | 20 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 260.00 | 304 259.00 | | 304 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 504.00 | 726 830.00 | | 663 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 260.00 | 304 259.00 | | 304 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 552.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 769.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 161.00 | | 60.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 187.00 | 879.00 | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 091.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 805.00 | 647.00 | | 47 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 835.00 | 2 738.00 | | 47 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 835.00 | -2 738.00 | | -47 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -3 023.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 551.00 | 50 741.00 | | 21 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 526.00 | 169 279.00 | | 85 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 975.00 | -118 538.00 | | -63 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 196.00 | | | 765 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 196.00 | | | 765 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 581.00 | 647.00 | | 17 581.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 769.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 000.00 | 54 927.00 | | 252 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 581.00 | 55 574.00 | | 269 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 769.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UX Autres créances clients | 66 056.00 | | | 66 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VC Groupe et associés | 107 871.00 | | | 107 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 278 779.00 | 278 779.00 | | 278 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 703.00 | 199 703.00 | | 199 703.00 |
VW T.V.A. | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 260.00 | 304 260.00 | | 304 260.00 |