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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 765 196.00 | 252 000.00 | 513 196.00 | 765 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 839.00 | 7 769.00 | 56 070.00 | 63 839.00 |
BZ Autres créances | 128 934.00 | 47 158.00 | 81 775.00 | 128 934.00 |
CF Disponibilités | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 407.00 | 54 927.00 | 148 480.00 | 203 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 603.00 | 306 927.00 | 661 676.00 | 968 603.00 |
CU Autres participations | 765 196.00 | 252 000.00 | 513 196.00 | 765 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 21 070.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 165 596.00 | 67 945.00 | | 165 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 234.00 | 101 780.00 | | 46 234.00 |
DK Provisions réglementées | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
DL TOTAL (I) | 507 826.00 | 461 592.00 | | 507 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 217.00 | 161 186.00 | | 128 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 137.00 | | 4 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 822.00 | 19 839.00 | | 20 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 850.00 | 185 232.00 | | 153 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 676.00 | 646 823.00 | | 661 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 850.00 | 185 232.00 | | 153 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 147.00 | 1 095.00 | | 1 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | 568.00 | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | -568.00 | | -1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 407.00 | -3 043.00 | | -18 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 027.00 | 107 163.00 | | 37 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -9 208.00 | 5 382.00 | | -9 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 234.00 | 101 780.00 | | 46 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 196.00 | | | 765 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 196.00 | | | 765 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
6T Sur comptes clients | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 927.00 | | | 306 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 723.00 | | | 325 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UX Autres créances clients | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VC Groupe et associés | 116 299.00 | 116 299.00 | | 116 299.00 |
VI Groupe et associés | 128 217.00 | 128 217.00 | | 128 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 773.00 | 192 773.00 | | 192 773.00 |
VW T.V.A. | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 850.00 | 153 850.00 | | 153 850.00 |