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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 765 196.00 | 252 000.00 | 513 196.00 | 765 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 839.00 | 7 769.00 | 56 070.00 | 63 839.00 |
BZ Autres créances | 122 287.00 | 47 158.00 | 75 129.00 | 122 287.00 |
CF Disponibilités | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 103.00 | 54 927.00 | 143 175.00 | 198 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 299.00 | 306 927.00 | 656 371.00 | 963 299.00 |
CU Autres participations | 765 196.00 | 252 000.00 | 513 196.00 | 765 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 211 830.00 | 165 596.00 | | 211 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 220.00 | 46 234.00 | | 57 220.00 |
DK Provisions réglementées | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
DL TOTAL (I) | 565 046.00 | 507 826.00 | | 565 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 902.00 | 128 217.00 | | 67 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 417.00 | 4 811.00 | | 6 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 007.00 | 20 822.00 | | 17 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 326.00 | 153 850.00 | | 91 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 371.00 | 661 676.00 | | 656 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 326.00 | 153 850.00 | | 91 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 031.00 | 1 147.00 | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 817.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 408.00 | -18 407.00 | | -1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 390.00 | 37 027.00 | | 61 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170.00 | -9 208.00 | | 4 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 220.00 | 46 234.00 | | 57 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 196.00 | | | 765 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 196.00 | | | 765 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
6T Sur comptes clients | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 927.00 | | | 306 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 723.00 | | | 325 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VC Groupe et associés | 117 129.00 | 117 129.00 | | 117 129.00 |
VI Groupe et associés | 67 902.00 | 67 902.00 | | 67 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 126.00 | 186 126.00 | | 186 126.00 |
VW T.V.A. | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 326.00 | 91 326.00 | | 91 326.00 |