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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 636.00 | 4 231.00 | 405.00 | 4 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 897.00 | 19 156.00 | 1 741.00 | 20 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 677.00 | 109 045.00 | 103 633.00 | 212 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 000.00 | 137 222.00 | 105 779.00 | 243 000.00 |
BT Marchandises | 310 528.00 | | 310 528.00 | 310 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BZ Autres créances | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 86 626.00 | | 86 626.00 | 86 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 266.00 | | 522 266.00 | 522 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 266.00 | 137 222.00 | 628 045.00 | 765 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
DG Autres réserves | 70 848.00 | | | 70 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
DL TOTAL (I) | 506 151.00 | | | 506 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 090.00 | | | 77 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 894.00 | | | 121 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 045.00 | | | 628 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 925.00 | | | 113 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 907.00 | | 2 094.00 | 240 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 480.00 | | 2 094.00 | 231 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 287.00 | 29 935.00 | | 107 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 525.00 | 265.00 | | 4 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | 927.00 | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 458.00 | 28 743.00 | | 99 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 090.00 | 77 090.00 | | 77 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 724.00 | 13 755.00 | 7 969.00 | 21 724.00 |
VI Groupe et associés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VP Divers | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 894.00 | 113 925.00 | 7 969.00 | 121 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
ST Autres comptes | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 774.00 | | | 111 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 686.00 | | | 95 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 927.00 | | | 96 927.00 |