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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 897.00 | 19 828.00 | 1 069.00 | 20 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 315.00 | 134 193.00 | 86 122.00 | 220 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 638.00 | 163 448.00 | 87 191.00 | 250 638.00 |
BT Marchandises | 344 768.00 | | 344 768.00 | 344 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BZ Autres créances | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 105 128.00 | | 105 128.00 | 105 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 088.00 | | 581 088.00 | 581 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 726.00 | 163 448.00 | 668 279.00 | 831 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DG Autres réserves | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
DL TOTAL (I) | 535 973.00 | | | 535 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 894.00 | | | 99 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 305.00 | | | 132 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 279.00 | | | 668 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 333.00 | | | 129 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 000.00 | | 7 638.00 | 243 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 574.00 | | 7 638.00 | 233 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 222.00 | 26 226.00 | | 137 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | 405.00 | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 200.00 | 25 821.00 | | 128 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 894.00 | 99 894.00 | | 99 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 969.00 | 4 997.00 | 2 972.00 | 7 969.00 |
VI Groupe et associés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VP Divers | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 305.00 | 129 333.00 | 2 972.00 | 132 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
ST Autres comptes | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 344.00 | | | 117 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 726.00 | | | 100 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 900.00 | | | 96 900.00 |