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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 390 698.00 | 8 093.00 | 382 605.00 | 390 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 739.00 | 20 381.00 | 4 358.00 | 24 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 003.00 | 157 644.00 | 81 359.00 | 239 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 644.00 | 196 014.00 | 509 630.00 | 705 644.00 |
BT Marchandises | 339 468.00 | | 339 468.00 | 339 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
BZ Autres créances | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 106 387.00 | | 106 387.00 | 106 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 016.00 | | 574 016.00 | 574 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 660.00 | 196 014.00 | 1 083 646.00 | 1 279 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 779.00 | 469.00 | 1 310.00 | 1 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
DG Autres réserves | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
DL TOTAL (I) | 550 360.00 | | | 550 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 422.00 | | | 420 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 249.00 | | | 91 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 286.00 | | | 533 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 646.00 | | | 1 083 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 747.00 | | | 149 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 638.00 | | 455 006.00 | 250 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 790.00 | | 1 779.00 | 4 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 212.00 | | 453 227.00 | 241 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 448.00 | 32 567.00 | | 163 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 790.00 | 469.00 | | 4 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 021.00 | 32 097.00 | | 154 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 249.00 | 91 249.00 | | 91 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 422.00 | 36 883.00 | 139 273.00 | 420 422.00 |
VI Groupe et associés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 720.00 | | | 433 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VP Divers | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 286.00 | 149 747.00 | 139 273.00 | 533 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
ST Autres comptes | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 165.00 | | | 117 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 379.00 | | | 93 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 721.00 | | | 91 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |