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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 156.00 | 4 655.00 | 502.00 | 5 156.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 390 698.00 | 24 190.00 | 366 508.00 | 390 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 139.00 | 7 267.00 | 12 871.00 | 20 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 141.00 | 163 871.00 | 88 270.00 | 252 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 703.00 | 206 552.00 | 508 150.00 | 714 703.00 |
BT Marchandises | 326 596.00 | | 326 596.00 | 326 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BZ Autres créances | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 107 527.00 | | 107 527.00 | 107 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 997.00 | | 519 997.00 | 519 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 700.00 | 206 552.00 | 1 028 147.00 | 1 234 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
DL TOTAL (I) | 548 375.00 | | | 548 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 848.00 | | | 383 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 507.00 | | | 73 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 772.00 | | | 479 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 147.00 | | | 1 028 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 299.00 | | | 130 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 644.00 | | 47 808.00 | 705 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 750.00 | 714 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 750.00 | 702 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 636.00 | | 520.00 | 4 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 439.00 | | 47 288.00 | 694 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 014.00 | 46 457.00 | 35 919.00 | 196 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 259.00 | 1 310.00 | | 5 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | 18.00 | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 118.00 | 45 129.00 | 35 919.00 | 186 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 507.00 | 73 507.00 | | 73 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 848.00 | 34 374.00 | 141 306.00 | 383 848.00 |
VI Groupe et associés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 772.00 | 130 299.00 | 141 306.00 | 479 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |