| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 486.00 | 254.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 644.00 | 486.00 | 23 158.00 | 23 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
BZ Autres créances | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CF Disponibilités | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 585.00 | | 64 585.00 | 64 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 229.00 | 486.00 | 87 743.00 | 88 229.00 |
CU Autres participations | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 672.00 | 35 189.00 | | 47 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 886.00 | 12 483.00 | | 13 886.00 |
DK Provisions réglementées | 1 156.00 | 892.00 | | 1 156.00 |
DL TOTAL (I) | 68 215.00 | 54 064.00 | | 68 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 934.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 1 746.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 075.00 | | 2 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 366.00 | 14 122.00 | | 11 366.00 |
EA Autres dettes | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 528.00 | 41 877.00 | | 19 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 743.00 | 95 942.00 | | 87 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 569.00 | | 113 569.00 | 113 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 569.00 | | 113 569.00 | 113 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 051.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 27.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 569.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 814.00 | 833.00 | | 19 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 814.00 | -806.00 | | -2 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | 3 163.00 | | 3 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 429.00 | 111 263.00 | | 131 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 543.00 | 98 780.00 | | 117 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 886.00 | 12 483.00 | | 13 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 950.00 | 23 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 950.00 | 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 835.00 | 4 051.00 | 11 400.00 | 7 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 835.00 | 4 051.00 | 11 400.00 | 7 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 892.00 | 264.00 | | 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892.00 | 264.00 | | 892.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
UX Autres créances clients | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
VW T.V.A. | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |