| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 101.00 | | 89 101.00 | 89 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 713.00 | 3 709.00 | 112 005.00 | 115 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 581.00 | | 69 581.00 | 69 581.00 |
BZ Autres créances | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CF Disponibilités | 102 273.00 | | 102 273.00 | 102 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 174.00 | | 177 174.00 | 177 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 887.00 | 3 709.00 | 289 178.00 | 292 887.00 |
CU Autres participations | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 224.00 | 120 998.00 | | 123 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 038.00 | 22 226.00 | | 58 038.00 |
DK Provisions réglementées | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DL TOTAL (I) | 188 082.00 | 150 044.00 | | 188 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 010.00 | 3 021.00 | | 14 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 3 309.00 | | 2 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 173.00 | 31 169.00 | | 79 173.00 |
EA Autres dettes | 5 729.00 | 19.00 | | 5 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 096.00 | 37 518.00 | | 101 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 178.00 | 187 562.00 | | 289 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 311.00 | | 200 311.00 | 200 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 311.00 | | 200 311.00 | 200 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 812.00 | 799.00 | | 8 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 776.00 | 181 935.00 | | 238 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 738.00 | 159 709.00 | | 180 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 038.00 | 22 226.00 | | 58 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 713.00 | 35 000.00 | | 80 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 005.00 | 35 000.00 | | 77 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 217.00 | 491.00 | | 3 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217.00 | 491.00 | | 3 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 101.00 | | 89 101.00 | 89 101.00 |
UX Autres créances clients | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 001.00 | 74 901.00 | 89 101.00 | 164 001.00 |
VW T.V.A. | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 096.00 | 101 096.00 | | 101 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |