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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 888.00 | 3 201.00 | 1 687.00 | 4 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 115.00 | | 89 115.00 | 89 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 907.00 | 3 201.00 | 113 706.00 | 116 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 024.00 | | 59 024.00 | 59 024.00 |
BZ Autres créances | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CF Disponibilités | 124 719.00 | | 124 719.00 | 124 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 845.00 | | 200 845.00 | 200 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 752.00 | 3 201.00 | 314 552.00 | 317 752.00 |
CU Autres participations | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 262.00 | 123 224.00 | | 166 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 610.00 | 58 038.00 | | 59 610.00 |
DK Provisions réglementées | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DL TOTAL (I) | 232 692.00 | 188 082.00 | | 232 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 337.00 | 14 010.00 | | 21 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 185.00 | | 2 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 361.00 | 79 173.00 | | 57 361.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 5 729.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 860.00 | 101 096.00 | | 81 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 552.00 | 289 178.00 | | 314 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 989.00 | | 205 989.00 | 205 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 989.00 | | 205 989.00 | 205 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 833.00 | 8 812.00 | | 9 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 443.00 | 238 776.00 | | 244 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 834.00 | 180 738.00 | | 184 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 610.00 | 58 038.00 | | 59 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 713.00 | | 1 937.00 | 115 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -14.00 | | 112 019.00 | -14.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -14.00 | 758.00 | 116 907.00 | -14.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 4 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 709.00 | | 1 937.00 | 3 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 005.00 | | | 112 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 709.00 | 250.00 | 758.00 | 3 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 709.00 | 250.00 | 758.00 | 3 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 115.00 | | 89 115.00 | 89 115.00 |
UX Autres créances clients | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
VB T. V. A. | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VI Groupe et associés | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 241.00 | 76 126.00 | 89 115.00 | 165 241.00 |
VW T.V.A. | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 860.00 | 81 860.00 | | 81 860.00 |