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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 709.00 | 2 228.00 | 1 481.00 | 3 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 613.00 | 2 228.00 | 74 385.00 | 76 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 224.00 | | 63 224.00 | 63 224.00 |
BZ Autres créances | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CF Disponibilités | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 770.00 | | 97 770.00 | 97 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 382.00 | 2 228.00 | 172 154.00 | 174 382.00 |
CU Autres participations | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 889.00 | 73 146.00 | | 105 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 109.00 | 37 743.00 | | 30 109.00 |
DK Provisions réglementées | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DL TOTAL (I) | 142 818.00 | 117 709.00 | | 142 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 645.00 | 918.00 | | 7 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 6 371.00 | | 3 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 071.00 | 12 794.00 | | 18 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 336.00 | 20 082.00 | | 29 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 154.00 | 137 791.00 | | 172 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 666.00 | | 145 666.00 | 145 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 666.00 | | 145 666.00 | 145 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | 1 045.00 | | 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 1 072.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | -1 072.00 | | -746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 5 155.00 | | 2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 680.00 | 150 796.00 | | 178 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 571.00 | 113 054.00 | | 148 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 109.00 | 37 743.00 | | 30 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 613.00 | 30 000.00 | | 46 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 904.00 | | | 72 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 613.00 | | | 76 613.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 904.00 | 30 000.00 | | 42 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238.00 | 990.00 | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | 990.00 | | 1 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 441.00 | 75 441.00 | 50 000.00 | 125 441.00 |
VW T.V.A. | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |