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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 407.00 | 15 921.00 | 1 487.00 | 17 407.00 |
AH Fonds commercial | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
AP Constructions | 57 010.00 | 45 850.00 | 11 160.00 | 57 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 373.00 | 35 246.00 | 3 127.00 | 38 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 363.00 | 112 830.00 | 66 533.00 | 179 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 398.00 | 209 846.00 | 115 551.00 | 325 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 010.00 | 11 704.00 | 361 306.00 | 373 010.00 |
BZ Autres créances | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
CF Disponibilités | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 037.00 | 11 704.00 | 445 333.00 | 457 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 435.00 | 221 550.00 | 560 885.00 | 782 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
DK Provisions réglementées | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DL TOTAL (I) | 71 155.00 | | | 71 155.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 321.00 | | | 179 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 648.00 | | | 60 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 315.00 | | | 93 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 805.00 | | | 113 805.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 729.00 | | | 449 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 885.00 | | | 560 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 497.00 | | | 295 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 026.00 | 1 380.00 | 1 334 406.00 | 1 333 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 026.00 | 1 380.00 | 1 334 406.00 | 1 333 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 952.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 989.00 | | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 454.00 | | | 1 365 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 813.00 | | | 1 306 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 127.00 | | 33 269.00 | 292 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 989.00 | | 1 873.00 | 20 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 099.00 | | 30 646.00 | 244 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 040.00 | | 750.00 | 27 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 156.00 | 29 952.00 | | 177 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 482.00 | 1 439.00 | | 14 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 673.00 | 28 513.00 | | 162 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 504.00 | | 989.00 | 2 504.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 208.00 | | 989.00 | 54 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 315.00 | 93 315.00 | | 93 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
UX Autres créances clients | 361 306.00 | | | 361 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 232.00 | | | 154 232.00 |
VI Groupe et associés | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
VP Divers | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 360.00 | 418 570.00 | 27 790.00 | 446 360.00 |
VW T.V.A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 729.00 | 295 497.00 | | 449 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
ST Autres comptes | 195 986.00 | | | 195 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 568.00 | | | 193 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 42 843.00 | | | 42 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 718.00 | | | 82 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 481.00 | | | 473 481.00 |