| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 407.00 | 16 608.00 | 799.00 | 17 407.00 |
AH Fonds commercial | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
AP Constructions | 57 010.00 | 50 998.00 | 6 012.00 | 57 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 573.00 | 38 286.00 | 19 287.00 | 57 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 536.00 | 136 413.00 | 55 122.00 | 191 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 770.00 | 242 306.00 | 114 464.00 | 356 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 271.00 | 142 529.00 | 321 742.00 | 464 271.00 |
BZ Autres créances | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CF Disponibilités | 63 796.00 | | 63 796.00 | 63 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 303.00 | 142 529.00 | 401 774.00 | 544 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 073.00 | 384 835.00 | 516 238.00 | 901 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 800.00 | 58 641.00 | | 87 800.00 |
DK Provisions réglementées | 1 686.00 | 1 515.00 | | 1 686.00 |
DL TOTAL (I) | 100 486.00 | 71 155.00 | | 100 486.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 158.00 | 179 321.00 | | 143 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 344.00 | 60 648.00 | | 63 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 636.00 | 93 315.00 | | 69 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 613.00 | 113 806.00 | | 99 613.00 |
EA Autres dettes | | 2 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 752.00 | 449 729.00 | | 375 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 238.00 | 560 885.00 | | 516 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 495 576.00 | | 1 495 576.00 | 1 495 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 576.00 | | 1 495 576.00 | 1 495 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 450.00 | 25.00 | | 27 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63.00 | 989.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 514.00 | 1 014.00 | | 27 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 124.00 | 645.00 | | 37 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 499.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 358.00 | 2 144.00 | | 37 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 844.00 | -1 130.00 | | -9 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 586.00 | 1 365 454.00 | | 1 530 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 786.00 | 1 306 813.00 | | 1 442 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 800.00 | 58 641.00 | | 87 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 714.00 | 24 658.00 | | 27 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 398.00 | | | 325 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 746.00 | | | 274 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 846.00 | 32 460.00 | | 209 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 926.00 | 31 772.00 | | 193 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 515.00 | 171.00 | | 1 515.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 219.00 | 171.00 | | 53 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 636.00 | 69 636.00 | | 69 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 297.00 | 480 507.00 | 27 790.00 | 508 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 752.00 | 291 357.00 | 84 395.00 | 375 752.00 |