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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 343.00 | 7 914.00 | 2 430.00 | 10 343.00 |
AP Constructions | 57 010.00 | 57 010.00 | | 57 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 862.00 | 43 737.00 | 5 125.00 | 48 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 243.00 | 153 841.00 | 49 402.00 | 203 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 263.00 | 262 502.00 | 87 761.00 | 350 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 935.00 | 7 255.00 | 580 679.00 | 587 935.00 |
BZ Autres créances | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 552.00 | 7 256.00 | 596 296.00 | 603 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 816.00 | 269 758.00 | 684 057.00 | 953 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 706.00 | | | 185 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
DL TOTAL (I) | 230 913.00 | | | 230 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 299.00 | | | 143 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 544.00 | | | 161 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 270.00 | | | 104 270.00 |
EA Autres dettes | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 144.00 | | | 453 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 057.00 | | | 684 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 846.00 | | 1 408 846.00 | 1 408 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 846.00 | | 1 408 846.00 | 1 408 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 740.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 893.00 | | | 1 441 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 686.00 | | | 1 407 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 302.00 | | 30 526.00 | 329 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 160.00 | 30 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 565.00 | 350 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 762.00 | 10 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 643.00 | 309 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 117.00 | | 2 988.00 | 12 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 330.00 | | 21 428.00 | 289 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 855.00 | | 6 110.00 | 27 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 931.00 | 19 740.00 | 6 169.00 | 248 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 117.00 | 558.00 | 4 762.00 | 12 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 813.00 | 19 182.00 | 1 407.00 | 236 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 012.00 | | 1 755.00 | 9 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 012.00 | | 1 756.00 | 9 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 012.00 | | 1 756.00 | 9 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 544.00 | 161 544.00 | | 161 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 623.00 | 61 623.00 | | 61 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
UX Autres créances clients | 580 670.00 | 580 679.00 | | 580 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 952.00 | 55 952.00 | | 55 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 346.00 | 87 346.00 | | 87 346.00 |
VI Groupe et associés | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 351.00 | 603 546.00 | 30 805.00 | 634 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 144.00 | 453 144.00 | | 453 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
ST Autres comptes | 211 228.00 | | | 211 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 351.00 | | | 235 351.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
YT Sous‐traitance | 84 096.00 | | | 84 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 790.00 | | | 67 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 195.00 | | | 561 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |