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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 825.00 | 12 650.00 | 175.00 | 12 825.00 |
AP Constructions | 57 010.00 | 55 869.00 | 1 141.00 | 57 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 573.00 | 43 076.00 | 14 497.00 | 57 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 617.00 | 145 593.00 | 53 024.00 | 198 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 815.00 | 257 188.00 | 96 627.00 | 353 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 941.00 | 73 229.00 | 242 712.00 | 315 941.00 |
BZ Autres créances | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
CF Disponibilités | 134 285.00 | | 134 285.00 | 134 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 490.00 | 73 229.00 | 425 260.00 | 498 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 304.00 | 330 417.00 | 521 887.00 | 852 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 583.00 | | | 135 583.00 |
DL TOTAL (I) | 146 583.00 | | | 146 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 239.00 | | | 99 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 103.00 | | | 99 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 326.00 | | | 144 326.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 304.00 | | | 375 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 887.00 | | | 521 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 017.00 | | | 317 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 393.00 | | 1 378 393.00 | 1 378 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 393.00 | | 1 378 393.00 | 1 378 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 273.00 | | | -32 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 110.00 | | | 1 545 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 527.00 | | | 1 409 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 583.00 | | | 135 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 142 529.00 | | 69 300.00 | 142 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 529.00 | | 69 300.00 | 142 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 215.00 | | 110 986.00 | 184 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 103.00 | 99 103.00 | | 99 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 239.00 | 40 952.00 | 58 287.00 | 99 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 326.00 | 144 326.00 | | 144 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 995.00 | 356 735.00 | 27 790.00 | 391 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 304.00 | 317 017.00 | 58 287.00 | 375 304.00 |