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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 205.00 | 144 205.00 | | 144 205.00 |
AN Terrains | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AP Constructions | 608 768.00 | 304 384.00 | 304 384.00 | 608 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904 202.00 | 826 897.00 | 1 077 305.00 | 1 904 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 822.00 | 369 323.00 | 115 499.00 | 484 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 496.00 | 1 644 808.00 | 1 733 688.00 | 3 378 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 764.00 | | 58 764.00 | 58 764.00 |
BN En cours de production de biens | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 952.00 | | 1 459 952.00 | 1 459 952.00 |
BZ Autres créances | 79 429.00 | | 79 429.00 | 79 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 508 913.00 | | 1 508 913.00 | 1 508 913.00 |
CF Disponibilités | 73 387.00 | | 73 387.00 | 73 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 031.00 | | 3 214 031.00 | 3 214 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 527.00 | 1 644 808.00 | 4 947 719.00 | 6 592 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 124.00 | | | 178 124.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 002.00 | | | 67 002.00 |
DH Report à nouveau | 2 220 319.00 | | | 2 220 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 320.00 | | | 323 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
DK Provisions réglementées | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 319.00 | | | 3 073 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 532.00 | | | 612 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 803.00 | | | 552 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 180.00 | | | 463 180.00 |
EA Autres dettes | 67 299.00 | | | 67 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 586.00 | | | 178 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 400.00 | | | 1 874 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 947 719.00 | | | 4 947 719.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 67 002.00 | | | 67 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 176.00 | | | 1 476 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 613.00 | | 1 103 800.00 | 2 327 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 917.00 | 3 378 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 917.00 | 3 233 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 205.00 | | | 144 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 408.00 | | 1 103 300.00 | 2 183 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 036.00 | 147 300.00 | 46 527.00 | 1 544 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 922.00 | 1 283.00 | | 142 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 114.00 | 146 016.00 | 46 527.00 | 1 401 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 600.00 | 39 300.00 | | 78 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 600.00 | 39 300.00 | | 78 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 803.00 | 552 803.00 | | 552 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 811.00 | 100 811.00 | | 100 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 995.00 | 301 995.00 | | 301 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 299.00 | 67 299.00 | | 67 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 586.00 | 178 586.00 | | 178 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 952.00 | | | 1 459 952.00 |
VB T. V. A. | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 532.00 | 214 308.00 | 398 224.00 | 612 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 283.00 | | | 212 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 378.00 | 1 547 378.00 | | 1 547 378.00 |
VW T.V.A. | 60 374.00 | 60 374.00 | | 60 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 400.00 | 1 476 176.00 | 398 224.00 | 1 874 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 536.00 | | | 103 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
ST Autres comptes | 711 719.00 | | | 711 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
YT Sous‐traitance | 529 384.00 | | | 529 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 674.00 | | | 105 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 206.00 | | | 125 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 980 384.00 | | | 980 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 700.00 | | | 365 700.00 |
ZE Dividendes | 299.00 | | | 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 400 808.00 | | | 1 400 808.00 |