| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AP Constructions | 608 768.00 | 426 140.00 | 182 628.00 | 608 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 221.00 | 145 263.00 | 957.00 | 146 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 321.00 | 571 403.00 | 1 608 917.00 | 2 180 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 201.00 | | 398 201.00 | 398 201.00 |
BZ Autres créances | 48 994.00 | | 48 994.00 | 48 994.00 |
CF Disponibilités | 1 482 546.00 | | 1 482 546.00 | 1 482 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 040.00 | | 1 940 040.00 | 1 940 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 361.00 | 571 403.00 | 3 548 957.00 | 4 120 361.00 |
CU Autres participations | 1 189 332.00 | | 1 189 332.00 | 1 189 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 124.00 | 178 124.00 | | 178 124.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 002.00 | 67 002.00 | | 67 002.00 |
DH Report à nouveau | 2 655 523.00 | 2 633 875.00 | | 2 655 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 477.00 | 21 649.00 | | 23 477.00 |
DK Provisions réglementées | 275 100.00 | 235 800.00 | | 275 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 626.00 | 3 294 849.00 | | 3 357 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 706.00 | 50 100.00 | | 52 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 683.00 | 29 403.00 | | 42 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 942.00 | 113 569.00 | | 95 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 331.00 | 193 072.00 | | 191 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 957.00 | 3 487 921.00 | | 3 548 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 172.00 | | 512 172.00 | 512 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 172.00 | | 512 172.00 | 512 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 397.00 | |
GE Autres charges | | | 33 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 069.00 | 39 306.00 | | 42 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 760.00 | -39 306.00 | | -35 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 020.00 | 21 316.00 | | 22 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 872.00 | 633 600.00 | | 530 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 395.00 | 611 952.00 | | 507 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 477.00 | 21 649.00 | | 23 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 321.00 | | | 2 180 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 180 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 989.00 | | | 990 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 332.00 | | | 1 189 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 006.00 | 31 397.00 | | 540 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 006.00 | 31 397.00 | | 540 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 800.00 | 39 300.00 | | 235 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 800.00 | 39 300.00 | | 235 800.00 |
UG ‐ Financières | | 39 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 606.00 | | 52 606.00 | 52 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 683.00 | 42 683.00 | | 42 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 398 201.00 | 398 201.00 | | 398 201.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VC Groupe et associés | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 494.00 | 457 494.00 | | 457 494.00 |
VW T.V.A. | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 331.00 | 138 725.00 | 52 606.00 | 191 331.00 |