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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AP Constructions | 608 768.00 | 365 262.00 | 243 506.00 | 608 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 241.00 | 146 164.00 | 77.00 | 146 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 341.00 | 511 426.00 | 1 668 915.00 | 2 180 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 878.00 | | 255 878.00 | 255 878.00 |
BZ Autres créances | 83 048.00 | | 83 048.00 | 83 048.00 |
CF Disponibilités | 1 438 115.00 | | 1 438 115.00 | 1 438 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 197.00 | | 1 788 197.00 | 1 788 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 538.00 | 511 426.00 | 3 457 112.00 | 3 968 538.00 |
CU Autres participations | 1 189 332.00 | | 1 189 332.00 | 1 189 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 124.00 | 178 124.00 | | 178 124.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 002.00 | 67 002.00 | | 67 002.00 |
DH Report à nouveau | 2 585 696.00 | 2 543 640.00 | | 2 585 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 179.00 | 42 056.00 | | 48 179.00 |
DK Provisions réglementées | 196 500.00 | 157 200.00 | | 196 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 900.00 | 3 146 422.00 | | 3 233 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 749.00 | 149 284.00 | | 67 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 303.00 | 37 110.00 | | 39 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 815.00 | 75 509.00 | | 115 815.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 37 458.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 211.00 | 299 361.00 | | 223 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 112.00 | 3 445 783.00 | | 3 457 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 211.00 | 249 361.00 | | 223 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 341.00 | | | 2 180 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 180 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 009.00 | | | 991 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 332.00 | | | 1 189 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 909.00 | 30 517.00 | | 480 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 909.00 | 30 517.00 | | 480 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 200.00 | 39 300.00 | | 157 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 200.00 | 39 300.00 | | 157 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 255 878.00 | | | 255 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VI Groupe et associés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
VP Divers | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 082.00 | 350 082.00 | | 350 082.00 |
VW T.V.A. | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 211.00 | 223 211.00 | | 223 211.00 |