| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AP Constructions | 608 768.00 | 395 701.00 | 213 067.00 | 608 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 221.00 | 144 305.00 | 1 915.00 | 146 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 321.00 | 540 006.00 | 1 640 314.00 | 2 180 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 453.00 | | 311 453.00 | 311 453.00 |
BZ Autres créances | 104 963.00 | | 104 963.00 | 104 963.00 |
CF Disponibilités | 1 422 988.00 | | 1 422 988.00 | 1 422 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 607.00 | | 1 847 607.00 | 1 847 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 928.00 | 540 006.00 | 3 487 921.00 | 4 027 928.00 |
CU Autres participations | 1 189 332.00 | | 1 189 332.00 | 1 189 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 124.00 | 178 124.00 | | 178 124.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 002.00 | 67 002.00 | | 67 002.00 |
DH Report à nouveau | 2 633 875.00 | 2 585 696.00 | | 2 633 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 649.00 | 48 179.00 | | 21 649.00 |
DK Provisions réglementées | 235 800.00 | 196 500.00 | | 235 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 849.00 | 3 233 900.00 | | 3 294 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 100.00 | 67 749.00 | | 50 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 403.00 | 39 303.00 | | 29 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 569.00 | 115 815.00 | | 113 569.00 |
EA Autres dettes | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 072.00 | 223 211.00 | | 193 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 921.00 | 3 457 112.00 | | 3 487 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 072.00 | 223 211.00 | | 193 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 414.00 | | 623 414.00 | 623 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 414.00 | | 623 414.00 | 623 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 247.00 | |
GE Autres charges | | | 33 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 665.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 306.00 | 39 300.00 | | 39 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 306.00 | -32 635.00 | | -39 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 316.00 | 34 391.00 | | 21 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 600.00 | 591 644.00 | | 633 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 952.00 | 543 465.00 | | 611 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 649.00 | 48 179.00 | | 21 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 341.00 | | 2 652.00 | 2 180 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 673.00 | 2 180 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 673.00 | 990 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 009.00 | | 2 652.00 | 991 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 332.00 | | | 1 189 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 426.00 | 31 247.00 | 2 667.00 | 511 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 426.00 | 31 247.00 | 2 667.00 | 511 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 500.00 | 39 300.00 | | 196 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 500.00 | 39 300.00 | | 196 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
UX Autres créances clients | 311 453.00 | 311 453.00 | | 311 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VC Groupe et associés | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 619.00 | 424 619.00 | | 424 619.00 |
VW T.V.A. | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 072.00 | 193 072.00 | | 193 072.00 |