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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 194.00 | 6 574.00 | 619.00 | 7 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 225.00 | 875.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 166.00 | 10 199.00 | 39 967.00 | 50 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 127.00 | 16 998.00 | 1 073 128.00 | 1 090 127.00 |
BT Marchandises | 64 871.00 | | 64 871.00 | 64 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
BZ Autres créances | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 428 853.00 | | 428 853.00 | 428 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 746.00 | | 563 746.00 | 563 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 873.00 | 16 998.00 | 1 636 875.00 | 1 653 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 208 811.00 | 133 944.00 | | 208 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 363.00 | 74 868.00 | | 124 363.00 |
DL TOTAL (I) | 333 614.00 | 209 251.00 | | 333 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 729.00 | 649 880.00 | | 1 002 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 993.00 | 9 344.00 | | 40 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 404.00 | 89 782.00 | | 146 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 162.00 | 27 427.00 | | 58 162.00 |
EA Autres dettes | 54 972.00 | | | 54 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 260.00 | 776 433.00 | | 1 303 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 875.00 | 985 684.00 | | 1 636 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 741.00 | 190 770.00 | | 366 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 636.00 | | 1 164 636.00 | 1 164 636.00 |
FG Production vendue services | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 440.00 | | 1 168 440.00 | 1 168 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 157.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763 139.00 | | | 763 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 139.00 | 151.00 | | 763 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 861.00 | -151.00 | | 186 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 075.00 | 26 104.00 | | 50 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 896.00 | 972 453.00 | | 2 123 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 533.00 | 897 586.00 | | 1 999 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 363.00 | 74 868.00 | | 124 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 000.00 | | 109.00 | 780 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 109.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 119.00 | 3 582.00 | | 13 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 119.00 | 3 582.00 | | 13 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 782.00 | 89 782.00 | | 89 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 880.00 | 64 217.00 | 285 642.00 | 649 880.00 |
VI Groupe et associés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 647.00 | 55 648.00 | | 55 647.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 433.00 | 190 770.00 | 285 642.00 | 776 433.00 |