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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 471.00 | 629.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 971.00 | 20 630.00 | 30 341.00 | 50 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 931.00 | 28 295.00 | 1 062 636.00 | 1 090 931.00 |
BT Marchandises | 64 499.00 | | 64 499.00 | 64 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
BZ Autres créances | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 359 406.00 | | 359 406.00 | 359 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 767.00 | | 501 767.00 | 501 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 698.00 | 28 295.00 | 1 564 403.00 | 1 592 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 333 174.00 | 208 811.00 | | 333 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 827.00 | 124 363.00 | | 73 827.00 |
DL TOTAL (I) | 407 441.00 | 333 614.00 | | 407 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 844.00 | 1 002 729.00 | | 921 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 578.00 | 40 993.00 | | 45 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 379.00 | 146 404.00 | | 137 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 496.00 | 58 162.00 | | 29 496.00 |
EA Autres dettes | 22 665.00 | 54 972.00 | | 22 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 962.00 | 1 303 260.00 | | 1 156 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 403.00 | 1 636 875.00 | | 1 564 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 688.00 | | 1 186 688.00 | 1 186 688.00 |
FG Production vendue services | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 838.00 | | 1 195 838.00 | 1 195 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 297.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 763 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 763 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 186 861.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 566.00 | 50 075.00 | | 24 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 941.00 | 2 123 896.00 | | 1 203 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 114.00 | 1 999 533.00 | | 1 130 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 827.00 | 124 363.00 | | 73 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 127.00 | | 804.00 | 1 090 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 194.00 | | | 1 037 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 266.00 | | 804.00 | 51 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 998.00 | 11 297.00 | | 16 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 574.00 | 619.00 | | 6 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 424.00 | 10 677.00 | | 10 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 379.00 | 137 379.00 | | 137 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 819.00 | 84 596.00 | 348 895.00 | 921 819.00 |
VI Groupe et associés | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 030.00 | | | 82 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VP Divers | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 962.00 | 319 739.00 | 348 895.00 | 1 156 962.00 |