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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 084.00 | 16.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 086.00 | 57 033.00 | 76 053.00 | 133 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 048.00 | 65 311.00 | 1 107 737.00 | 1 173 048.00 |
BT Marchandises | 76 921.00 | | 76 921.00 | 76 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
BZ Autres créances | 71 639.00 | | 71 639.00 | 71 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 975.00 | | 100 975.00 | 100 975.00 |
CF Disponibilités | 273 731.00 | | 273 731.00 | 273 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 876.00 | | 568 876.00 | 568 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 924.00 | 65 311.00 | 1 676 613.00 | 1 741 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 564 647.00 | 484 941.00 | | 564 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 291.00 | 79 706.00 | | 72 291.00 |
DL TOTAL (I) | 637 378.00 | 565 087.00 | | 637 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 522.00 | 753 188.00 | | 752 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 155.00 | 78 087.00 | | 79 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 760.00 | 153 729.00 | | 149 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 570.00 | 39 746.00 | | 46 570.00 |
EA Autres dettes | 11 228.00 | 9 940.00 | | 11 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 235.00 | 1 034 690.00 | | 1 039 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 613.00 | 1 599 777.00 | | 1 676 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 319.00 | 368 863.00 | | 391 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 664.00 | | 79 383.00 | 1 093 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 194.00 | | | 1 037 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 803.00 | | 79 383.00 | 54 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 609.00 | 15 702.00 | | 49 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 415.00 | 15 702.00 | | 42 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 760.00 | 149 760.00 | | 149 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
VB T. V. A. | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VC Groupe et associés | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 522.00 | 104 606.00 | 421 920.00 | 752 522.00 |
VI Groupe et associés | 79 155.00 | 79 155.00 | | 79 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 275.00 | | | 74 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 916.00 | 118 916.00 | | 118 916.00 |
VW T.V.A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 235.00 | 391 319.00 | 421 920.00 | 1 039 235.00 |