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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 718.00 | 382.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 367.00 | 31 290.00 | 21 077.00 | 52 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 328.00 | 39 202.00 | 1 053 126.00 | 1 092 328.00 |
BT Marchandises | 72 518.00 | | 72 518.00 | 72 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
BZ Autres créances | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 975.00 | | 100 975.00 | 100 975.00 |
CF Disponibilités | 294 614.00 | | 294 614.00 | 294 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 875.00 | | 510 875.00 | 510 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 202.00 | 39 202.00 | 1 564 000.00 | 1 603 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 407 001.00 | 333 174.00 | | 407 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 940.00 | 73 827.00 | | 77 940.00 |
DL TOTAL (I) | 485 381.00 | 407 441.00 | | 485 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 241.00 | 921 844.00 | | 838 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 260.00 | 45 578.00 | | 63 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 680.00 | 137 379.00 | | 129 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 000.00 | 29 496.00 | | 38 000.00 |
EA Autres dettes | 9 439.00 | 22 665.00 | | 9 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 619.00 | 1 156 962.00 | | 1 078 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 000.00 | 1 564 403.00 | | 1 564 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 345.00 | 319 739.00 | | 326 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 63 260.00 | | | 63 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 931.00 | | 1 397.00 | 1 090 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 194.00 | | | 1 037 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 071.00 | | 1 397.00 | 52 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 295.00 | 10 907.00 | | 28 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 101.00 | 10 907.00 | | 21 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 680.00 | 129 680.00 | | 129 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 241.00 | 85 967.00 | 355 050.00 | 838 241.00 |
VI Groupe et associés | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 477.00 | | | 83 477.00 |
VP Divers | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
VW T.V.A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 619.00 | 326 345.00 | 355 050.00 | 1 078 619.00 |