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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 571.00 | 29 305.00 | 57 266.00 | 86 571.00 |
040 Immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 035.00 | 29 305.00 | 169 730.00 | 199 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
060 Stock marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
072 Créances – Autres | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
084 Disponibilités | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
110 Total général Actif | 238 604.00 | 29 305.00 | 209 300.00 | 238 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7.00 | | | 7.00 |
214 Production vendue de biens – France | 144 762.00 | 162 017.00 | | 144 762.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 186.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 784.00 | 162 203.00 | | 144 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80.00 | | | 80.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73.00 | | | -73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 261.00 | 46 143.00 | | 39 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -972.00 | 3 019.00 | | -972.00 |
242 Autres charges externes. | 27 656.00 | 32 823.00 | | 27 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 787.00 | | 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 523.00 | 57 045.00 | | 60 523.00 |
252 Charges sociales | 886.00 | 420.00 | | 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 170.00 | 10 193.00 | | 10 170.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 485.00 | 150 429.00 | | 138 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 299.00 | 11 773.00 | | 6 299.00 |
280 Produits financiers | 656.00 | 48.00 | | 656.00 |
294 Charges financières | 3 876.00 | 4 699.00 | | 3 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 1 251.00 | | 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 305.00 | 5 871.00 | | 2 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 198.00 | | | 198 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 836.00 | | | 836.00 |