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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 883.00 | 97 970.00 | 16 913.00 | 114 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 879.00 | 101 311.00 | 129 569.00 | 230 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BZ Autres créances | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CF Disponibilités | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 208.00 | 101 311.00 | 175 897.00 | 277 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 606.00 | 44 647.00 | | 45 606.00 |
DH Report à nouveau | | -17.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 093.00 | 959.00 | | 6 093.00 |
DL TOTAL (I) | 62 699.00 | 56 606.00 | | 62 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 544.00 | 14 269.00 | | 7 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 410.00 | 104 410.00 | | 98 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294.00 | 5 692.00 | | 4 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 951.00 | 15 329.00 | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 199.00 | 139 700.00 | | 113 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 897.00 | 196 306.00 | | 175 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 199.00 | 135 655.00 | | 113 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 910.00 | | | 100 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 52 660.00 | 15 732.00 | 68 392.00 | 52 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 660.00 | 15 732.00 | 68 392.00 | 52 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 92.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 92.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -92.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 577.00 | 107 312.00 | | 123 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 484.00 | 106 353.00 | | 117 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 093.00 | 959.00 | | 6 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 214.00 | | | 231 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 230 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 118 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 559.00 | | | 118 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 546.00 | 13 100.00 | 335.00 | 88 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 546.00 | 13 100.00 | 335.00 | 88 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VI Groupe et associés | 98 410.00 | 98 410.00 | | 98 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VP Divers | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 701.00 | 109 701.00 | | 109 701.00 |