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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 841.00 | 2 686.00 | 155.00 | 2 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 455.00 | 46 603.00 | 37 852.00 | 84 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 760.00 | 49 289.00 | 150 470.00 | 199 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 860.00 | 49 289.00 | 193 570.00 | 242 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 528.00 | 38 478.00 | | 43 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17.00 | 5 050.00 | | -17.00 |
DL TOTAL (I) | 54 511.00 | 54 528.00 | | 54 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 070.00 | 69 833.00 | | 45 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 871.00 | 66 850.00 | | 81 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 009.00 | 5 356.00 | | 8 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 009.00 | 2 740.00 | | 4 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 060.00 | 144 780.00 | | 139 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 570.00 | 199 308.00 | | 193 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 871.00 | | | 81 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
FD Production vendue biens | 123 589.00 | 39 315.00 | 162 903.00 | 123 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 493.00 | 39 315.00 | 163 808.00 | 124 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 992.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | 2 723.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 1 193.00 | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 693.00 | 156 944.00 | | 164 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 710.00 | 151 894.00 | | 164 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17.00 | 5 050.00 | | -17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 035.00 | | 1 118.00 | 199 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393.00 | 199 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393.00 | 87 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 571.00 | | 1 118.00 | 86 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 566.00 | 9 992.00 | 268.00 | 39 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 566.00 | 9 992.00 | 268.00 | 39 566.00 |