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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 571.00 | 39 566.00 | 47 005.00 | 86 571.00 |
040 Immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 035.00 | 39 566.00 | 159 469.00 | 199 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
060 Stock marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
072 Créances – Autres | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
084 Disponibilités | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
110 Total général Actif | 238 873.00 | 39 566.00 | 199 308.00 | 238 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 805.00 | 144 762.00 | | 151 805.00 |
230 Autres produits | 2 324.00 | 15.00 | | 2 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 129.00 | 144 784.00 | | 154 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 80.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -73.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 780.00 | 39 261.00 | | 48 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 906.00 | -972.00 | | -5 906.00 |
242 Autres charges externes. | 29 494.00 | 27 656.00 | | 29 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | 921.00 | | 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 175.00 | 60 523.00 | | 63 175.00 |
252 Charges sociales | 937.00 | 886.00 | | 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 261.00 | 10 170.00 | | 10 261.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 33.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 679.00 | 138 485.00 | | 147 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 450.00 | 6 299.00 | | 6 450.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 656.00 | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
294 Charges financières | 3 022.00 | 3 876.00 | | 3 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 774.00 | | 1 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 050.00 | 2 305.00 | | 5 050.00 |