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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
AN Terrains | 18 895.00 | 4 839.00 | 14 055.00 | 18 895.00 |
AP Constructions | 662 175.00 | 391 911.00 | 270 264.00 | 662 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 707.00 | 928 864.00 | 362 843.00 | 1 291 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 326.00 | 1 343 124.00 | 683 202.00 | 2 026 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 545 870.00 | | 545 870.00 | 545 870.00 |
BT Marchandises | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 067.00 | | 458 067.00 | 458 067.00 |
BZ Autres créances | 363 585.00 | | 363 585.00 | 363 585.00 |
CF Disponibilités | 285 791.00 | | 285 791.00 | 285 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 871.00 | | 1 682 871.00 | 1 682 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 197.00 | 1 343 124.00 | 2 366 072.00 | 3 709 197.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 236.00 | | | 54 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 498 603.00 | | | 498 603.00 |
DG Autres réserves | 169 367.00 | | | 169 367.00 |
DH Report à nouveau | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
DL TOTAL (I) | 772 274.00 | | | 772 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 005.00 | | | 292 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 377.00 | | | 1 120 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 252.00 | | | 70 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 016.00 | | | 1 558 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 072.00 | | | 2 366 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 818.00 | | | 1 313 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
FD Production vendue biens | 1 564 696.00 | | 1 564 696.00 | 1 564 696.00 |
FG Production vendue services | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 299.00 | | 1 614 299.00 | 1 614 299.00 |
FM Production stockée | | | 23 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 302.00 | | | 1 645 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 623.00 | | | 1 620 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 183.00 | | 39 064.00 | 1 989 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 921.00 | 13 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 921.00 | 2 026 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 005 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 976.00 | | 38 959.00 | 1 966 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 955.00 | | 105.00 | 14 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 876.00 | 86 248.00 | | 1 256 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 624.00 | 86 248.00 | | 1 249 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 932.00 | 1 850.00 | | 33 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 932.00 | 1 850.00 | | 33 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 252.00 | 70 252.00 | | 70 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31.00 | | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 458 067.00 | | | 458 067.00 |
VB T. V. A. | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
VC Groupe et associés | 347 905.00 | | | 347 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 828.00 | 47 631.00 | 187 815.00 | 291 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 377.00 | 1 120 377.00 | | 1 120 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 747.00 | 826 019.00 | 729.00 | 826 747.00 |
VW T.V.A. | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 978.00 | 1 313 781.00 | 187 815.00 | 1 557 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
ST Autres comptes | 81 894.00 | | | 81 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 678.00 | | | 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 63 979.00 | | | 63 979.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 512.00 | | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 849.00 | | | 321 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 158.00 | | | 172 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 344.00 | | | 158 344.00 |