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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 699.00 | 8 918.00 | 781.00 | 9 699.00 |
AN Terrains | 18 895.00 | 6 000.00 | 12 895.00 | 18 895.00 |
AP Constructions | 708 130.00 | 512 854.00 | 195 275.00 | 708 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 018.00 | 1 223 378.00 | 236 639.00 | 1 460 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 313.00 | 12 116.00 | 1 197.00 | 13 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 915.00 | 1 763 267.00 | 467 648.00 | 2 230 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 787 821.00 | | 787 821.00 | 787 821.00 |
BT Marchandises | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 214.00 | | 728 214.00 | 728 214.00 |
BZ Autres créances | 57 101.00 | | 57 101.00 | 57 101.00 |
CF Disponibilités | 535 302.00 | | 535 302.00 | 535 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 673.00 | | 2 141 673.00 | 2 141 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 588.00 | 1 763 267.00 | 2 609 321.00 | 4 372 588.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 011.00 | 9 689.00 | | 9 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 497 520.00 | 497 520.00 | | 497 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
DG Autres réserves | 236 065.00 | 198 779.00 | | 236 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103.00 | 37 286.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 809 111.00 | 809 686.00 | | 809 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 303.00 | 6 619.00 | | 6 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 303.00 | 6 619.00 | | 6 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 971.00 | 151 182.00 | | 571 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 229.00 | | 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 417.00 | 1 428 022.00 | | 1 147 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 628.00 | 68 820.00 | | 54 628.00 |
EA Autres dettes | 15 406.00 | 9 417.00 | | 15 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 907.00 | 1 657 670.00 | | 1 793 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 321.00 | 2 473 975.00 | | 2 609 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 559 555.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
FD Production vendue biens | 1 486 004.00 | | 1 486 004.00 | 1 486 004.00 |
FG Production vendue services | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 756.00 | | 1 524 756.00 | 1 524 756.00 |
FM Production stockée | | | 40 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 683.00 | 2 004 798.00 | | 1 627 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 580.00 | 1 967 512.00 | | 1 627 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103.00 | 37 286.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 197.00 | | 53 990.00 | 2 178 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272.00 | 2 230 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 272.00 | 9 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 207 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 087.00 | | 53 833.00 | 2 154 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 139.00 | | 157.00 | 13 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 799.00 | 73 740.00 | 1 272.00 | 1 690 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 182.00 | 1 007.00 | 1 272.00 | 9 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 617.00 | 72 732.00 | | 1 681 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 619.00 | 1 140.00 | 1 456.00 | 6 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 619.00 | 1 140.00 | 1 456.00 | 6 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140.00 | 1 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 392 814.00 | 392 814.00 | | 392 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VC Groupe et associés | 335 400.00 | 335 400.00 | | 335 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 971.00 | 502 379.00 | 69 592.00 | 571 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 339.00 | 1 109 339.00 | | 1 109 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 649.00 | | | 476 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 942.00 | 790 942.00 | | 790 942.00 |
VW T.V.A. | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 646.00 | 1 720 054.00 | 69 592.00 | 1 789 646.00 |