| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 889.00 | 9 852.00 | 37.00 | 9 889.00 |
AN Terrains | 18 895.00 | 6 000.00 | 12 895.00 | 18 895.00 |
AP Constructions | 713 261.00 | 534 976.00 | 178 286.00 | 713 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 595.00 | 1 273 105.00 | 226 490.00 | 1 499 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 781.00 | 12 932.00 | 1 849.00 | 14 781.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 716.00 | 1 836 864.00 | 432 852.00 | 2 269 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 476 369.00 | | 476 369.00 | 476 369.00 |
BT Marchandises | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 347.00 | | 528 347.00 | 528 347.00 |
BZ Autres créances | 203 432.00 | | 203 432.00 | 203 432.00 |
CF Disponibilités | 614 127.00 | | 614 127.00 | 614 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 792.00 | | 1 861 792.00 | 1 861 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 508.00 | 1 836 864.00 | 2 294 644.00 | 4 131 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 729.00 | | | 729.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 502 881.00 | 498 603.00 | | 502 881.00 |
DG Autres réserves | 236 168.00 | 236 065.00 | | 236 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126.00 | 103.00 | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 813 515.00 | 809 111.00 | | 813 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 702.00 | 6 303.00 | | 7 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 702.00 | 6 303.00 | | 7 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 738.00 | 571 971.00 | | 475 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 224.00 | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 642.00 | 38 302.00 | | 26 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 069.00 | 54 628.00 | | 63 069.00 |
EA Autres dettes | 907 780.00 | 1 124 521.00 | | 907 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 428.00 | 1 793 907.00 | | 1 473 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 644.00 | 2 609 321.00 | | 2 294 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 127.00 | 1 720 054.00 | | 1 118 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
FD Production vendue biens | 1 751 445.00 | | 1 751 445.00 | 1 751 445.00 |
FG Production vendue services | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 178.00 | | 1 769 178.00 | 1 769 178.00 |
FM Production stockée | | | -311 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 4 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 623.00 | 3 084.00 | | 1 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 145.00 | 1 627 683.00 | | 1 461 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 019.00 | 1 627 580.00 | | 1 461 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126.00 | 103.00 | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 915.00 | | 50 325.00 | 2 230 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 523.00 | 2 269 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 523.00 | 2 246 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 699.00 | | 190.00 | 9 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 920.00 | | 50 135.00 | 2 207 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 267.00 | 74 313.00 | 716.00 | 1 763 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 918.00 | 934.00 | | 8 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 349.00 | 73 379.00 | 716.00 | 1 754 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 303.00 | 1 398.00 | | 6 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 303.00 | 1 398.00 | | 6 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 780.00 | 907 780.00 | | 907 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 528 347.00 | 528 347.00 | | 528 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VC Groupe et associés | 191 217.00 | 191 217.00 | | 191 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 738.00 | 120 438.00 | 355 301.00 | 475 738.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 148.00 | | | 96 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 749.00 | 737 749.00 | | 737 749.00 |
VW T.V.A. | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 428.00 | 1 118 127.00 | 355 301.00 | 1 473 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 172.00 | 8 385.00 | | 7 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 642.00 | 25 975.00 | | 18 642.00 |
ST Autres comptes | 107 520.00 | 91 249.00 | | 107 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240.00 | 968.00 | | 240.00 |
YT Sous‐traitance | 79 200.00 | 69 614.00 | | 79 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 172.00 | 8 385.00 | | 7 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 431.00 | 301 695.00 | | 352 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 505.00 | 173 767.00 | | 159 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 602.00 | 187 807.00 | | 205 602.00 |