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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
AN Terrains | 18 895.00 | 5 439.00 | 13 455.00 | 18 895.00 |
AP Constructions | 685 075.00 | 417 732.00 | 267 343.00 | 685 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 514.00 | 997 795.00 | 376 720.00 | 1 374 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 730.00 | 1 438 476.00 | 680 253.00 | 2 118 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 560 833.00 | | 560 833.00 | 560 833.00 |
BT Marchandises | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 109.00 | | 1 514 109.00 | 1 514 109.00 |
CF Disponibilités | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 101.00 | | 2 132 101.00 | 2 132 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 830.00 | 1 438 476.00 | 2 812 354.00 | 4 250 830.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
DG Autres réserves | 194 045.00 | 169 367.00 | | 194 045.00 |
DH Report à nouveau | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90.00 | 24 678.00 | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 772 365.00 | 772 274.00 | | 772 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 654.00 | 35 782.00 | | 37 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 654.00 | 35 782.00 | | 37 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 050.00 | 291 828.00 | | 378 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 177.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 468.00 | 1 190 629.00 | | 1 535 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 821.00 | 71 575.00 | | 78 821.00 |
EA Autres dettes | 9 814.00 | 3 769.00 | | 9 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 335.00 | 1 558 016.00 | | 2 002 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 354.00 | 2 366 072.00 | | 2 812 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 742.00 | | 2 023 742.00 | 2 023 742.00 |
FM Production stockée | | | 14 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | -1 921.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 576.00 | 1 645 302.00 | | 2 040 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 485.00 | 1 620 623.00 | | 2 040 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90.00 | 24 678.00 | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 326.00 | | 116 806.00 | 2 026 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 900.00 | 1 502.00 | 2 118 730.00 | 22 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 900.00 | 1 502.00 | 2 098 339.00 | 22 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 935.00 | | 116 806.00 | 2 005 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 124.00 | 96 854.00 | 1 502.00 | 1 343 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 872.00 | 96 854.00 | 1 502.00 | 1 335 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 782.00 | 1 872.00 | | 35 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 782.00 | 1 872.00 | | 35 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31.00 | | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 670.00 | | | 1 087 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VC Groupe et associés | 411 637.00 | | | 411 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 050.00 | 115 823.00 | 210 541.00 | 378 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 476 108.00 | 1 476 108.00 | | 1 476 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 500.00 | 1 517 772.00 | 729.00 | 1 518 500.00 |
VW T.V.A. | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 335.00 | 1 740 108.00 | 210 541.00 | 2 002 335.00 |