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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 932.00 | 32 443.00 | 8 489.00 | 40 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 331.00 | 38 841.00 | 148 489.00 | 187 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
060 Stock marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
072 Créances – Autres | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
084 Disponibilités | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
110 Total général Actif | 204 130.00 | 38 841.00 | 165 288.00 | 204 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
214 Production vendue de biens – France | 204 553.00 | | | 204 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 432.00 | | | 432.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 734.00 | | | 212 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | | | 60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 272.00 | | | 58 272.00 |
252 Charges sociales | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 191.00 | | | 183 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
294 Charges financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 951.00 | | | 185 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |