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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 331.00 | 47 331.00 | 140 000.00 | 187 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
060 Stock marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
084 Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
110 Total général Actif | 192 217.00 | 47 331.00 | 144 886.00 | 192 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
214 Production vendue de biens – France | 207 664.00 | | | 207 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 381.00 | | | 381.00 |
230 Autres produits | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 642.00 | | | 216 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -313.00 | | | -313.00 |
242 Autres charges externes. | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 653.00 | | | 63 653.00 |
252 Charges sociales | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 796.00 | | | 796.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 774.00 | | | 182 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 331.00 | | | 187 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 662.00 | | | 9 662.00 |